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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 642.00 | 19 212.00 | 3 430.00 | 22 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 375.00 | | 348 375.00 | 348 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 221.00 | 167 187.00 | 71 034.00 | 238 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 206.00 | 186 400.00 | 499 807.00 | 686 206.00 |
BT Marchandises | 597 892.00 | | 597 892.00 | 597 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 629.00 | 132 695.00 | 496 934.00 | 629 629.00 |
BZ Autres créances | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 034.00 | 55 727.00 | 151 306.00 | 207 034.00 |
CF Disponibilités | 1 142 163.00 | | 1 142 163.00 | 1 142 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 113.00 | 188 422.00 | 2 495 691.00 | 2 684 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 320.00 | 374 822.00 | 2 995 498.00 | 3 370 320.00 |
CU Autres participations | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DG Autres réserves | 2 046 091.00 | 1 776 701.00 | | 2 046 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 990.00 | 269 389.00 | | 286 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 960.00 | 2 121 971.00 | | 2 408 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 114.00 | 42 422.00 | | 101 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 481.00 | 6 006.00 | | 35 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 910.00 | 512 224.00 | | 180 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 576.00 | 160 625.00 | | 174 576.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 7 109.00 | | 2 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 424.00 | 86 871.00 | | 92 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 538.00 | 815 257.00 | | 586 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 498.00 | 2 937 227.00 | | 2 995 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 543.00 | 815 175.00 | | 512 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 526.00 | | 13 688.00 | 740 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 008.00 | 686 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 155.00 | 371 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 853.00 | 238 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 987.00 | | 4 185.00 | 371 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 571.00 | | 9 503.00 | 291 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 747.00 | 35 661.00 | 68 008.00 | 218 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 602.00 | 1 766.00 | 5 155.00 | 22 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 146.00 | 33 895.00 | 62 853.00 | 196 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 910.00 | 180 910.00 | | 180 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 576.00 | 174 576.00 | | 174 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 424.00 | 92 424.00 | | 92 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
UX Autres créances clients | 629 629.00 | 629 629.00 | | 629 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 114.00 | 27 119.00 | 73 995.00 | 101 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 687.00 | | | 125 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 365.00 | 737 025.00 | 21 340.00 | 758 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 538.00 | 512 543.00 | 73 995.00 | 586 538.00 |