| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 881.00 | 30 616.00 | 9 265.00 | 39 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 375.00 | | 348 375.00 | 348 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 434.00 | 78 702.00 | 130 732.00 | 209 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 967.00 | 109 318.00 | 560 649.00 | 669 967.00 |
BT Marchandises | 559 925.00 | 15 332.00 | 544 593.00 | 559 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 156.00 | | 291 156.00 | 291 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 396.00 | 44 251.00 | 655 145.00 | 699 396.00 |
BZ Autres créances | 193 744.00 | | 193 744.00 | 193 744.00 |
CF Disponibilités | 533 522.00 | | 533 522.00 | 533 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 706.00 | 59 582.00 | 2 248 124.00 | 2 307 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 673.00 | 168 900.00 | 2 808 773.00 | 2 977 673.00 |
CU Autres participations | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DG Autres réserves | 1 281 358.00 | 1 009 401.00 | | 1 281 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 612.00 | 271 956.00 | | 166 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 044.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 523 849.00 | 1 358 282.00 | | 1 523 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 072.00 | 272 650.00 | | 479 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 371.00 | 136 481.00 | | 306 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 662.00 | 242 918.00 | | 250 662.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 2 156.00 | | 6 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 663.00 | 197 833.00 | | 192 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 924.00 | 902 125.00 | | 1 284 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 773.00 | 2 260 406.00 | | 2 808 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 287.00 | | | 938 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 796.00 | | 110 166.00 | 562 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995.00 | 669 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995.00 | 209 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 924.00 | | 11 332.00 | 376 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 595.00 | | 96 834.00 | 115 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 277.00 | | 2 000.00 | 70 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 613.00 | 37 700.00 | 2 995.00 | 74 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 039.00 | 6 577.00 | | 24 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 574.00 | 31 123.00 | 2 995.00 | 50 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 371.00 | 306 371.00 | | 306 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 663.00 | 192 663.00 | | 192 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
UX Autres créances clients | 699 396.00 | | | 699 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 072.00 | 132 435.00 | 346 636.00 | 479 072.00 |
VI Groupe et associés | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 985.00 | | | 444 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 563.00 | | | 238 563.00 |
VP Divers | 193 744.00 | | | 193 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 662.00 | 250 662.00 | | 250 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 752.00 | 923 103.00 | 16 649.00 | 939 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 924.00 | 938 287.00 | 346 636.00 | 1 284 924.00 |