| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 741.00 | 12 821.00 | 1 919.00 | 14 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 409.00 | 13 490.00 | 36 919.00 | 50 409.00 |
BT Marchandises | 129 553.00 | | 129 553.00 | 129 553.00 |
BZ Autres créances | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CF Disponibilités | 200 447.00 | | 200 447.00 | 200 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 589.00 | | 350 589.00 | 350 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 999.00 | 13 490.00 | 387 508.00 | 400 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
DG Autres réserves | 147 251.00 | 166 904.00 | | 147 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 425.00 | -4 653.00 | | 27 425.00 |
DL TOTAL (I) | 309 756.00 | 297 331.00 | | 309 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 4 727.00 | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 209.00 | 68 449.00 | | 42 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 752.00 | 107 640.00 | | 77 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 508.00 | 404 971.00 | | 387 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 752.00 | 107 640.00 | | 77 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 50 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 15 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 145.00 | 2 766.00 | 1 421.00 | 12 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 145.00 | 2 766.00 | 1 421.00 | 12 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VI Groupe et associés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VP Divers | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |