| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 409.00 | 15 409.00 | 35 000.00 | 50 409.00 |
BT Marchandises | 93 567.00 | | 93 567.00 | 93 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 800.00 | 45 867.00 | 2 933.00 | 48 800.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CF Disponibilités | 210 185.00 | | 210 185.00 | 210 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 862.00 | 45 867.00 | 324 995.00 | 370 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 271.00 | 61 276.00 | 359 995.00 | 421 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
DG Autres réserves | 159 676.00 | 147 251.00 | | 159 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 051.00 | 27 425.00 | | 11 051.00 |
DL TOTAL (I) | 305 807.00 | 309 756.00 | | 305 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 983.00 | 1 079.00 | | 13 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 741.00 | 42 209.00 | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 188.00 | 77 752.00 | | 54 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 995.00 | 387 508.00 | | 359 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 188.00 | 77 752.00 | | 54 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 490.00 | 1 919.00 | | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 490.00 | 1 919.00 | | 13 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VI Groupe et associés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VP Divers | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |