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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 116.00 | 16 473.00 | 4 644.00 | 21 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 785.00 | 17 142.00 | 39 644.00 | 56 785.00 |
BT Marchandises | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 316 475.00 | | 316 475.00 | 316 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 249.00 | | 395 249.00 | 395 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 034.00 | 17 142.00 | 434 893.00 | 452 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
DG Autres réserves | 215 045.00 | 217 192.00 | | 215 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 697.00 | 12 853.00 | | 17 697.00 |
DL TOTAL (I) | 367 822.00 | 365 125.00 | | 367 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 591.00 | 44 466.00 | | 41 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 069.00 | | 1 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 340.00 | 17 756.00 | | 18 340.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 070.00 | 63 291.00 | | 67 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 893.00 | 428 416.00 | | 434 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 070.00 | 63 291.00 | | 67 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 909.00 | | 3 876.00 | 52 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 909.00 | | 3 876.00 | 17 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 329.00 | 813.00 | | 16 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 329.00 | 813.00 | | 16 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VI Groupe et associés | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |