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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 241.00 | 15 160.00 | 2 081.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 909.00 | 15 829.00 | 37 081.00 | 52 909.00 |
BT Marchandises | 94 596.00 | 10 000.00 | 84 596.00 | 94 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CF Disponibilités | 289 340.00 | | 289 340.00 | 289 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 379.00 | 10 000.00 | 399 379.00 | 409 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 288.00 | 25 829.00 | 436 460.00 | 462 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
DG Autres réserves | 211 429.00 | 155 727.00 | | 211 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 763.00 | 70 702.00 | | 20 763.00 |
DL TOTAL (I) | 367 272.00 | 361 509.00 | | 367 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 722.00 | | 11 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 970.00 | 39 043.00 | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 187.00 | 100 230.00 | | 69 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 460.00 | 461 739.00 | | 436 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 187.00 | 100 230.00 | | 69 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 637.00 | 32 800.00 | 1 214 437.00 | 1 181 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 637.00 | 32 800.00 | 1 214 437.00 | 1 181 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -59.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 23 319.00 | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 437.00 | 1 778 958.00 | | 1 214 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 674.00 | 1 708 256.00 | | 1 193 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 763.00 | 70 702.00 | | 20 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 409.00 | | 2 500.00 | 50 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 409.00 | | 2 500.00 | 15 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |