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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 241.00 | 15 660.00 | 1 581.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 909.00 | 16 329.00 | 36 581.00 | 52 909.00 |
BT Marchandises | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 003.00 | | 304 003.00 | 304 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 836.00 | | 391 836.00 | 391 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 745.00 | 16 329.00 | 428 416.00 | 444 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
DG Autres réserves | 217 192.00 | 211 429.00 | | 217 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 853.00 | 20 763.00 | | 12 853.00 |
DL TOTAL (I) | 365 125.00 | 367 272.00 | | 365 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 466.00 | 49 464.00 | | 44 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 11 754.00 | | 1 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 756.00 | 7 970.00 | | 17 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 291.00 | 69 187.00 | | 63 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 416.00 | 436 460.00 | | 428 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 291.00 | 69 187.00 | | 63 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 829.00 | 500.00 | | 15 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 829.00 | 500.00 | | 15 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UX Autres créances clients | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |