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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 543.00 | 327.00 | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 798.00 | 36 936.00 | 29 861.00 | 66 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 917.00 | 38 129.00 | 841 788.00 | 879 917.00 |
BT Marchandises | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BZ Autres créances | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 840.00 | | 163 840.00 | 163 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 757.00 | 38 129.00 | 1 005 628.00 | 1 043 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 254.00 | 359 306.00 | | 427 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 892.00 | 67 949.00 | | 60 892.00 |
DL TOTAL (I) | 499 146.00 | 438 254.00 | | 499 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 795.00 | 407 700.00 | | 347 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 955.00 | 69 916.00 | | 68 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 919.00 | 69 269.00 | | 53 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 814.00 | 31 078.00 | | 35 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 482.00 | 577 963.00 | | 506 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 628.00 | 1 016 217.00 | | 1 005 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 482.00 | 251 163.00 | | 506 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 153.00 | 2 230.00 | | 22 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 977.00 | | 1 240 977.00 | 1 240 977.00 |
FG Production vendue services | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 881.00 | | 1 251 881.00 | 1 251 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 939.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 784.00 | 1 697.00 | | 1 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 579.00 | 19 746.00 | | 22 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 550.00 | 2 957.00 | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550.00 | 2 957.00 | | 4 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 550.00 | -2 957.00 | | -4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 318.00 | 20 469.00 | | 16 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 900.00 | 1 104 961.00 | | 1 254 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 008.00 | 1 037 012.00 | | 1 194 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 892.00 | 67 949.00 | | 60 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 386.00 | | 998.00 | 879 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 879 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 67 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 650.00 | | | 810 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 136.00 | | 998.00 | 67 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 657.00 | 6 939.00 | 467.00 | 31 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 179.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 186.00 | 6 760.00 | 467.00 | 31 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 552.00 | 81 416.00 | 244 136.00 | 325 552.00 |
VI Groupe et associés | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VP Divers | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 482.00 | 262 346.00 | 244 136.00 | 506 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | -406.00 | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 276.00 | 6 207.00 | | 6 276.00 |
ST Autres comptes | 27 605.00 | 25 270.00 | | 27 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 429.00 | 21 290.00 | | 20 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | 1 934.00 | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 399.00 | 1 528.00 | | 3 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 736.00 | 56 536.00 | | 57 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 650.00 | 45 138.00 | | 47 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 649.00 | 52 766.00 | | 54 649.00 |