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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 700.00 | 36.00 | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 933.00 | 49 053.00 | 18 880.00 | 67 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 079.00 | 50 403.00 | 830 676.00 | 881 079.00 |
BT Marchandises | 127 813.00 | | 127 813.00 | 127 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
BZ Autres créances | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 795.00 | | 179 795.00 | 179 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 874.00 | 50 403.00 | 1 010 471.00 | 1 060 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 539 512.00 | 488 146.00 | | 539 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 812.00 | 51 366.00 | | 39 812.00 |
DL TOTAL (I) | 590 324.00 | 550 512.00 | | 590 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 780.00 | 290 590.00 | | 274 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 581.00 | 49 932.00 | | 32 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 278.00 | 68 609.00 | | 88 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 813.00 | 36 850.00 | | 23 813.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 558.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 147.00 | 446 538.00 | | 420 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 471.00 | 997 050.00 | | 1 010 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 605.00 | 239 029.00 | | 263 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 111.00 | 22 433.00 | | 63 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 079.00 | | | 881 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 650.00 | | | 810 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 703.00 | 5 700.00 | | 44 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 053.00 | 5 700.00 | | 44 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 658.00 | 55 116.00 | 156 542.00 | 211 658.00 |
VI Groupe et associés | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VP Divers | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 147.00 | 263 605.00 | 156 542.00 | 420 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 1 293.00 | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 608.00 | 6 814.00 | | 9 608.00 |
ST Autres comptes | 30 813.00 | 30 049.00 | | 30 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 806.00 | 24 802.00 | | 26 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | 1 949.00 | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 606.00 | 3 242.00 | | 2 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 115.00 | 56 412.00 | | 56 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 412.00 | 46 346.00 | | 47 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 227.00 | 61 665.00 | | 67 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |