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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 18.00 | |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 899.00 | 43 903.00 | 10 996.00 | 54 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 045.00 | 45 290.00 | 822 756.00 | 868 045.00 |
BT Marchandises | 125 284.00 | | 125 284.00 | 125 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 010.00 | | 183 010.00 | 183 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 055.00 | 45 290.00 | 1 005 765.00 | 1 051 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 586 817.00 | 579 324.00 | | 586 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 860.00 | 7 492.00 | | 19 860.00 |
DL TOTAL (I) | 617 677.00 | 597 817.00 | | 617 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 212.00 | 211 354.00 | | 241 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 565.00 | 65 509.00 | | 26 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 883.00 | 91 370.00 | | 85 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 857.00 | 24 193.00 | | 33 857.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 088.00 | 392 997.00 | | 388 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 765.00 | 990 814.00 | | 1 005 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 951.00 | 287 649.00 | | 307 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 812.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 249.00 | | 1 358.00 | 867 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 868 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 55 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 650.00 | | | 810 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 839.00 | | 1 358.00 | 54 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 299.00 | 4 553.00 | 562.00 | 41 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 649.00 | 4 553.00 | 562.00 | 40 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 067.00 | 160 929.00 | 80 137.00 | 241 067.00 |
VI Groupe et associés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 259.00 | 22 499.00 | 1 760.00 | 24 259.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 088.00 | 307 951.00 | 80 137.00 | 388 088.00 |