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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 746.00 | 94.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 703.00 | 50 733.00 | 23 971.00 | 74 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 040.00 | 52 215.00 | 835 824.00 | 888 040.00 |
BT Marchandises | 109 055.00 | | 109 055.00 | 109 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 832.00 | | 124 832.00 | 124 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 871.00 | 52 215.00 | 960 656.00 | 1 012 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 610 153.00 | 606 677.00 | | 610 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 507.00 | 3 476.00 | | 23 507.00 |
DL TOTAL (I) | 644 660.00 | 621 153.00 | | 644 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 384.00 | 302 485.00 | | 196 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 489.00 | 18 362.00 | | 17 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 725.00 | 75 287.00 | | 68 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 791.00 | 47 163.00 | | 30 791.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 567.00 | | 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 292.00 | 4 792.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 997.00 | 448 657.00 | | 315 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 656.00 | 1 069 810.00 | | 960 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 027.00 | 318 605.00 | | 187 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 040.00 | | | 888 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 840.00 | | | 810 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 101.00 | 7 114.00 | | 45 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 63.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 418.00 | 7 051.00 | | 44 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 894.00 | 42 925.00 | 128 969.00 | 171 894.00 |
VI Groupe et associés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 872.00 | | | 206 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 997.00 | 187 027.00 | 128 969.00 | 315 997.00 |