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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 683.00 | 157.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 703.00 | 43 682.00 | 31 022.00 | 74 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 040.00 | 45 101.00 | 842 938.00 | 888 040.00 |
BT Marchandises | 120 792.00 | | 120 792.00 | 120 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BZ Autres créances | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 872.00 | | 226 872.00 | 226 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 911.00 | 45 101.00 | 1 069 810.00 | 1 114 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 606 677.00 | 586 817.00 | | 606 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 476.00 | 19 860.00 | | 3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 621 153.00 | 617 677.00 | | 621 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 485.00 | 241 212.00 | | 302 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 362.00 | 26 565.00 | | 18 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 287.00 | 85 883.00 | | 75 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 163.00 | 33 857.00 | | 47 163.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 571.00 | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 657.00 | 388 088.00 | | 448 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 810.00 | 1 005 765.00 | | 1 069 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 605.00 | 307 951.00 | | 318 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 045.00 | | 25 494.00 | 868 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 888 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 75 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 650.00 | | 190.00 | 810 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 635.00 | | 25 304.00 | 55 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 290.00 | 5 311.00 | 5 500.00 | 45 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 33.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 640.00 | 5 278.00 | 5 500.00 | 44 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 029.00 | 110 029.00 | | 110 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 456.00 | 62 404.00 | 130 052.00 | 192 456.00 |
VI Groupe et associés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 657.00 | 318 605.00 | 130 052.00 | 448 657.00 |