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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 913.00 | 8 607.00 | 4 305.00 | 12 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 711.00 | 10 755.00 | 50 955.00 | 61 711.00 |
BT Marchandises | 14 027.00 | 5 031.00 | 8 996.00 | 14 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 723.00 | 5 031.00 | 24 692.00 | 29 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 435.00 | 15 786.00 | 75 648.00 | 91 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 746.00 | 4 431.00 | | 14 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 108.00 | 10 314.00 | | -21 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637.00 | 25 746.00 | | 4 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 013.00 | 28 101.00 | | 18 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 645.00 | 32 014.00 | | 42 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 10 654.00 | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958.00 | 5 382.00 | | 958.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 010.00 | 76 153.00 | | 71 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 648.00 | 101 899.00 | | 75 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 284.00 | 58 289.00 | | 63 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | -63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 233.00 | 123 351.00 | | 36 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 341.00 | 113 036.00 | | 57 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 108.00 | 10 314.00 | | -21 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 382.00 | 1 374.00 | | 9 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 382.00 | 1 374.00 | | 9 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 361.00 | 1 670.00 | | 3 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 361.00 | 1 670.00 | | 3 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 361.00 | 1 670.00 | | 3 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 006.00 | 10 280.00 | 7 726.00 | 18 006.00 |
VI Groupe et associés | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 010.00 | 63 285.00 | 7 726.00 | 71 010.00 |