| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 926.00 | 11 534.00 | 5 391.00 | 16 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 724.00 | 13 682.00 | 52 041.00 | 65 724.00 |
BT Marchandises | 34 721.00 | 10 425.00 | 24 295.00 | 34 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 014.00 | 10 425.00 | 48 588.00 | 59 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 739.00 | 24 108.00 | 100 630.00 | 124 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 746.00 | 14 746.00 | | 9 746.00 |
DH Report à nouveau | -9 257.00 | -21 108.00 | | -9 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 226.00 | 11 850.00 | | 13 226.00 |
DL TOTAL (I) | 24 715.00 | 16 488.00 | | 24 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 7 312.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 868.00 | 52 671.00 | | 59 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 7 547.00 | | 9 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 007.00 | 6 119.00 | | 7 007.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 915.00 | 78 650.00 | | 75 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 630.00 | 95 139.00 | | 100 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 459.00 | | 113 459.00 | 113 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 459.00 | | 113 459.00 | 113 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 947.00 | 12 790.00 | | 8 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 905.00 | 64 095.00 | | 123 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 678.00 | 52 244.00 | | 110 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 226.00 | 11 850.00 | | 13 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 625.00 | | 3 100.00 | 62 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 975.00 | | 3 100.00 | 15 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 163.00 | 1 520.00 | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 163.00 | 1 520.00 | | 12 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 726.00 | 2 700.00 | | 7 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 726.00 | 2 700.00 | | 7 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 726.00 | 2 700.00 | | 7 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |