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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 826.00 | 10 015.00 | 3 811.00 | 13 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 624.00 | 12 163.00 | 50 461.00 | 62 624.00 |
BT Marchandises | 24 394.00 | 7 726.00 | 16 667.00 | 24 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 404.00 | 7 726.00 | 44 678.00 | 52 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 029.00 | 19 889.00 | 95 139.00 | 115 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
DH Report à nouveau | -21 108.00 | | | -21 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 850.00 | -21 108.00 | | 11 850.00 |
DL TOTAL (I) | 16 488.00 | 4 637.00 | | 16 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 312.00 | 18 013.00 | | 7 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 671.00 | 42 645.00 | | 52 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 547.00 | 4 393.00 | | 7 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 119.00 | 958.00 | | 6 119.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 650.00 | 71 010.00 | | 78 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 139.00 | 75 648.00 | | 95 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 650.00 | 63 284.00 | | 78 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -25.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 095.00 | 36 233.00 | | 64 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 244.00 | 57 341.00 | | 52 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 850.00 | -21 108.00 | | 11 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 711.00 | | 914.00 | 61 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 061.00 | | 914.00 | 15 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 756.00 | 1 408.00 | | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 756.00 | 1 408.00 | | 10 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 031.00 | 2 695.00 | | 5 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 031.00 | 2 695.00 | | 5 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 031.00 | 2 695.00 | | 5 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VI Groupe et associés | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |