| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 400.00 | 13 807.00 | 6 592.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 822.00 | 15 955.00 | 96 866.00 | 112 822.00 |
BT Marchandises | 41 650.00 | 10 728.00 | 30 922.00 | 41 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CF Disponibilités | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 627.00 | 10 728.00 | 41 898.00 | 52 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 449.00 | 26 683.00 | 138 765.00 | 165 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 215.00 | 9 746.00 | | 7 215.00 |
DH Report à nouveau | | -9 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 669.00 | 13 226.00 | | 3 669.00 |
DL TOTAL (I) | 21 885.00 | 24 715.00 | | 21 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 886.00 | 37.00 | | 43 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 879.00 | 59 868.00 | | 61 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 9 001.00 | | 4 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 036.00 | 7 007.00 | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 880.00 | 75 915.00 | | 116 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 765.00 | 100 630.00 | | 138 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 053.00 | 75 915.00 | | 80 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 269.00 | | 163 269.00 | 163 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 269.00 | | 163 269.00 | 163 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 373.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 344.00 | 123 905.00 | | 163 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 674.00 | 110 678.00 | | 159 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 669.00 | 13 226.00 | | 3 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 725.00 | | 47 097.00 | 65 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 43 000.00 | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 075.00 | | 3 473.00 | 19 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 624.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 683.00 | 2 272.00 | | 13 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 683.00 | 2 272.00 | | 13 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 426.00 | 303.00 | | 10 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 426.00 | 303.00 | | 10 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 426.00 | 303.00 | | 10 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 747.00 | 6 920.00 | 28 742.00 | 43 747.00 |
VI Groupe et associés | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 880.00 | 80 053.00 | 28 742.00 | 116 880.00 |