| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 123.00 | 2 740.00 | 4 382.00 | 7 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 747.00 | 2 740.00 | 48 006.00 | 50 747.00 |
BT Marchandises | 42 854.00 | 8 277.00 | 34 576.00 | 42 854.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 591.00 | 8 277.00 | 53 314.00 | 61 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 339.00 | 11 018.00 | 101 321.00 | 112 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 885.00 | 7 215.00 | | 10 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 306.00 | 3 669.00 | | -12 306.00 |
DL TOTAL (I) | 9 579.00 | 21 885.00 | | 9 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 004.00 | 43 886.00 | | 37 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 925.00 | 61 879.00 | | 37 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 633.00 | 4 078.00 | | 13 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179.00 | 7 036.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 741.00 | 116 880.00 | | 91 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 321.00 | 138 765.00 | | 101 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 449.00 | | 161 449.00 | 161 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 449.00 | | 161 449.00 | 161 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 847.00 | | | -25 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | 497.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 313.00 | 163 344.00 | | 187 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 619.00 | 159 674.00 | | 199 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 306.00 | 3 669.00 | | -12 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 822.00 | | | 112 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 075.00 | 50 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 425.00 | 7 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 955.00 | 1 363.00 | 14 578.00 | 15 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 955.00 | 1 363.00 | 14 578.00 | 15 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 728.00 | | 2 451.00 | 10 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 728.00 | | 2 451.00 | 10 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 728.00 | | 2 451.00 | 10 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 827.00 | 7 025.00 | 29 176.00 | 36 827.00 |
VI Groupe et associés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 742.00 | 61 940.00 | 29 176.00 | 91 742.00 |