| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 249.00 | 76 783.00 | 12 466.00 | 89 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 555.00 | 85 532.00 | 22 023.00 | 107 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 923.00 | | 254 923.00 | 254 923.00 |
BN En cours de production de biens | 113 699.00 | | 113 699.00 | 113 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 158.00 | 585.00 | 753 573.00 | 754 158.00 |
BZ Autres créances | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
CF Disponibilités | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 039.00 | 585.00 | 1 241 454.00 | 1 242 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 594.00 | 86 117.00 | 1 263 477.00 | 1 349 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
DH Report à nouveau | -90 375.00 | -100 349.00 | | -90 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 291.00 | 9 974.00 | | 150 291.00 |
DL TOTAL (I) | 210 630.00 | 60 339.00 | | 210 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 523.00 | 126 761.00 | | 217 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 642.00 | 76 798.00 | | 173 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 681.00 | 599 221.00 | | 320 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 000.00 | 392 455.00 | | 341 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 846.00 | 1 196 429.00 | | 1 052 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 477.00 | 1 256 768.00 | | 1 263 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 279 284.00 | | 3 279 284.00 | 3 279 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 284.00 | | 3 279 284.00 | 3 279 284.00 |
FM Production stockée | | | 104 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 3 540.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 093.00 | 3 540.00 | | 13 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | -3 540.00 | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 212.00 | 3 597 464.00 | | 3 419 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 921.00 | 3 587 490.00 | | 3 268 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 291.00 | 9 974.00 | | 150 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 809.00 | | 13 019.00 | 113 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 9 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 273.00 | 107 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 191.00 | 90 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 630.00 | | 13 019.00 | 96 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 249.00 | 15 709.00 | 6 426.00 | 76 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 709.00 | 15 709.00 | 6 426.00 | 68 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 681.00 | 320 681.00 | | 320 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
UX Autres créances clients | 753 458.00 | | | 753 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 523.00 | 217 523.00 | | 217 523.00 |
VI Groupe et associés | 173 642.00 | 173 642.00 | | 173 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 124.00 | 818 867.00 | 10 257.00 | 829 124.00 |
VW T.V.A. | 192 910.00 | 192 910.00 | | 192 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 846.00 | 1 052 846.00 | | 1 052 846.00 |