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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 709.00 | 3 866.00 | 9 844.00 | 13 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 539.00 | 85 128.00 | 8 411.00 | 93 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 258.00 | 96 533.00 | 27 725.00 | 124 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 437.00 | | 270 437.00 | 270 437.00 |
BN En cours de production de biens | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 951.00 | 585.00 | 814 366.00 | 814 951.00 |
BZ Autres créances | 90 938.00 | | 90 938.00 | 90 938.00 |
CF Disponibilités | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 989.00 | 585.00 | 1 327 404.00 | 1 327 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 247.00 | 97 118.00 | 1 355 129.00 | 1 452 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
DH Report à nouveau | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
DL TOTAL (I) | 229 592.00 | | | 229 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 269.00 | | | 221 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 628.00 | | | 455 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 189.00 | | | 376 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 536.00 | | | 1 125 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 129.00 | | | 1 355 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 536.00 | | | 1 125 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 832.00 | | | 211 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 589 915.00 | 147 140.00 | 2 737 055.00 | 2 589 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 915.00 | 147 140.00 | 2 737 055.00 | 2 589 915.00 |
FM Production stockée | | | -43 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 001.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 063.00 | | | 2 723 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 101.00 | | | 2 704 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 266.00 | | | 71 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 555.00 | | 25 758.00 | 107 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 9 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 055.00 | 124 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 967.00 | 107 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 458.00 | | 25 758.00 | 90 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 532.00 | 11 001.00 | | 85 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 992.00 | 11 001.00 | | 77 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 628.00 | 455 628.00 | | 455 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
UX Autres créances clients | 814 252.00 | | | 814 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 269.00 | 221 269.00 | | 221 269.00 |
VI Groupe et associés | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 862.00 | 917 693.00 | 10 169.00 | 927 862.00 |
VW T.V.A. | 199 058.00 | 199 058.00 | | 199 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 536.00 | 1 125 536.00 | | 1 125 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
ST Autres comptes | 330 146.00 | | | 330 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 976 303.00 | | | 976 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 840.00 | | | 529 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 878.00 | | | 186 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 263.00 | | | 1 411 263.00 |