| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 295.00 | 56 089.00 | 15 206.00 | 71 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 052.00 | 61 362.00 | 23 691.00 | 85 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 076.00 | | 223 076.00 | 223 076.00 |
BN En cours de production de biens | 451 733.00 | | 451 733.00 | 451 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 923.00 | 585.00 | 1 734 338.00 | 1 734 923.00 |
BZ Autres créances | 205 635.00 | | 205 635.00 | 205 635.00 |
CF Disponibilités | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 870.00 | 585.00 | 2 729 285.00 | 2 729 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 922.00 | 61 947.00 | 2 752 976.00 | 2 814 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
DH Report à nouveau | 285 219.00 | 146 838.00 | | 285 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 088.00 | 188 381.00 | | 303 088.00 |
DL TOTAL (I) | 709 021.00 | 455 933.00 | | 709 021.00 |
DP Provisions pour risques | 86 608.00 | 68 320.00 | | 86 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 608.00 | 68 320.00 | | 86 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 401.00 | 340 194.00 | | 446 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 205.00 | 205.00 | | 50 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 407.00 | 403 477.00 | | 974 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 334.00 | 555 227.00 | | 486 334.00 |
EA Autres dettes | | 79 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 957 347.00 | 1 378 753.00 | | 1 957 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 976.00 | 1 903 006.00 | | 2 752 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 861 627.00 | | 5 861 627.00 | 5 861 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 861 627.00 | | 5 861 627.00 | 5 861 627.00 |
FM Production stockée | | | 99 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 962 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 68 320.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 888.00 | -68 320.00 | | 67 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 253.00 | 68 808.00 | | 120 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 406.00 | 4 366 973.00 | | 6 030 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 490.00 | 4 178 592.00 | | 5 709 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 915.00 | 188 381.00 | | 320 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 224.00 | | 15 408.00 | 132 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 579.00 | 85 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 477.00 | 4 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 103.00 | 72 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 200.00 | | 15 408.00 | 116 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 055.00 | 9 886.00 | 62 579.00 | 114 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | 3 477.00 | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 515.00 | 9 886.00 | 59 103.00 | 106 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 320.00 | 86 608.00 | 68 320.00 | 68 320.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 905.00 | 86 608.00 | 68 320.00 | 68 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 407.00 | 974 407.00 | | 974 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 596.00 | 131 596.00 | | 131 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 711.00 | 118 711.00 | | 118 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 923.00 | 1 734 923.00 | | 1 734 923.00 |
VB T. V. A. | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VC Groupe et associés | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 401.00 | 372 907.00 | 73 494.00 | 446 401.00 |
VI Groupe et associés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 876.00 | 1 949 392.00 | 8 484.00 | 1 957 876.00 |
VW T.V.A. | 227 775.00 | 227 775.00 | | 227 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 347.00 | 1 883 853.00 | 73 494.00 | 1 957 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |