| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 709.00 | 10 116.00 | 3 594.00 | 13 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 490.00 | 96 399.00 | 6 091.00 | 102 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 224.00 | 114 055.00 | 18 169.00 | 132 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 168.00 | | 268 168.00 | 268 168.00 |
BN En cours de production de biens | 351 882.00 | | 351 882.00 | 351 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 264.00 | 585.00 | 1 041 679.00 | 1 042 264.00 |
BZ Autres créances | 155 957.00 | | 155 957.00 | 155 957.00 |
CF Disponibilités | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 422.00 | 585.00 | 1 884 837.00 | 1 885 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 646.00 | 114 640.00 | 1 903 006.00 | 2 017 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
DH Report à nouveau | 146 838.00 | 78 878.00 | | 146 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 381.00 | 67 960.00 | | 188 381.00 |
DL TOTAL (I) | 455 933.00 | 267 552.00 | | 455 933.00 |
DP Provisions pour risques | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 194.00 | 82 469.00 | | 340 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 76 064.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 477.00 | 247 489.00 | | 403 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 227.00 | 447 780.00 | | 555 227.00 |
EA Autres dettes | 79 650.00 | 15 256.00 | | 79 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 753.00 | 869 057.00 | | 1 378 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 006.00 | 1 136 609.00 | | 1 903 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 795 176.00 | 293 873.00 | 4 089 049.00 | 3 795 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 176.00 | 293 873.00 | 4 089 049.00 | 3 795 176.00 |
FM Production stockée | | | 258 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GE Autres charges | | | -30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 320.00 | | | -68 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 808.00 | 7 753.00 | | 68 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 973.00 | 3 153 010.00 | | 4 366 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 592.00 | 3 085 050.00 | | 4 178 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 381.00 | 67 960.00 | | 188 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 878.00 | | 3 346.00 | 128 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 854.00 | | 3 346.00 | 112 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 590.00 | 8 464.00 | | 105 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 050.00 | 8 464.00 | | 98 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 320.00 | | |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | 68 320.00 | | 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 477.00 | 403 477.00 | | 403 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 298.00 | 132 298.00 | | 132 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 016.00 | 117 016.00 | | 117 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 264.00 | 1 042 264.00 | | 1 042 264.00 |
VB T. V. A. | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 194.00 | 340 194.00 | | 340 194.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 315.00 | 1 206 830.00 | 8 484.00 | 1 215 315.00 |
VW T.V.A. | 246 615.00 | 246 615.00 | | 246 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 753.00 | 1 378 753.00 | | 1 378 753.00 |