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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 709.00 | 6 991.00 | 6 719.00 | 13 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 144.00 | 91 060.00 | 8 085.00 | 99 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 878.00 | 105 590.00 | 23 288.00 | 128 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 681.00 | | 257 681.00 | 257 681.00 |
BN En cours de production de biens | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 848.00 | 585.00 | 560 263.00 | 560 848.00 |
BZ Autres créances | 109 221.00 | | 109 221.00 | 109 221.00 |
CF Disponibilités | 83 902.00 | | 83 902.00 | 83 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 907.00 | 585.00 | 1 113 322.00 | 1 113 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 785.00 | 106 175.00 | 1 136 609.00 | 1 242 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 714.00 | 40 714.00 | | 20 714.00 |
DH Report à nouveau | 78 878.00 | 59 916.00 | | 78 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 960.00 | 18 962.00 | | 67 960.00 |
DL TOTAL (I) | 267 552.00 | 229 592.00 | | 267 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 469.00 | 221 269.00 | | 82 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 064.00 | 72 450.00 | | 76 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 489.00 | 455 628.00 | | 247 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 780.00 | 376 189.00 | | 447 780.00 |
EA Autres dettes | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 057.00 | 1 125 536.00 | | 869 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 609.00 | 1 355 128.00 | | 1 136 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 120 359.00 | | 3 120 359.00 | 3 120 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 359.00 | | 3 120 359.00 | 3 120 359.00 |
FM Production stockée | | | 23 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 057.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 699.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | -1 600.00 | | 7 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 010.00 | 2 723 063.00 | | 3 153 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 050.00 | 2 704 101.00 | | 3 085 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 960.00 | 18 962.00 | | 67 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 258.00 | | 14 977.00 | 124 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 305.00 | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 357.00 | 128 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 112 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 248.00 | | 7 657.00 | 107 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 469.00 | | 7 320.00 | 9 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 533.00 | 9 057.00 | | 96 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 993.00 | 9 057.00 | | 88 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 489.00 | 247 489.00 | | 247 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 610.00 | 128 610.00 | | 128 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UX Autres créances clients | 560 848.00 | | | 560 848.00 |
VB T. V. A. | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 469.00 | 82 469.00 | | 82 469.00 |
VI Groupe et associés | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 235.00 | 678 751.00 | 8 484.00 | 687 235.00 |
VW T.V.A. | 224 495.00 | 224 495.00 | | 224 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 057.00 | 869 057.00 | | 869 057.00 |