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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AP Constructions | 721.00 | 517.00 | 204.00 | 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 528.00 | 37 411.00 | 19 116.00 | 56 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 163.00 | 53 881.00 | 36 282.00 | 90 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 906.00 | 94 288.00 | 55 617.00 | 149 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BZ Autres créances | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CF Disponibilités | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 566.00 | 94 288.00 | 127 278.00 | 221 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 681.00 | | | -21 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
EA Autres dettes | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 278.00 | | | 127 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 279.00 | | 272 279.00 | 272 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 279.00 | | 272 279.00 | 272 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 254.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 120.00 | | | 286 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 427.00 | | | 285 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693.00 | | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 263.00 | | 36 643.00 | 113 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 770.00 | | 36 643.00 | 110 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 034.00 | 18 254.00 | | 76 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 556.00 | 18 254.00 | | 73 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
UX Autres créances clients | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 355.00 | 7 555.00 | 13 799.00 | 21 355.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 766.00 | 69 966.00 | 13 799.00 | 83 766.00 |