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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AP Constructions | 5 419.00 | 1 100.00 | 4 318.00 | 5 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 650.00 | 68 111.00 | 16 538.00 | 84 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 090.00 | 80 860.00 | 59 229.00 | 140 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 652.00 | 152 551.00 | 80 101.00 | 232 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BZ Autres créances | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
CF Disponibilités | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 189.00 | | 78 189.00 | 78 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 842.00 | 152 551.00 | 158 290.00 | 310 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 398.00 | | | -9 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 130.00 | | | -9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 320.00 | | | 112 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 290.00 | | | 158 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 259.00 | | 279 259.00 | 279 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 259.00 | | 279 259.00 | 279 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 025.00 | | | 300 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 155.00 | | | 309 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 130.00 | | | -9 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 044.00 | | 42 608.00 | 190 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 551.00 | | 42 608.00 | 187 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 765.00 | 30 785.00 | | 121 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 287.00 | 30 785.00 | | 119 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 247.00 | 21 730.00 | 29 517.00 | 51 247.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VP Divers | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
VW T.V.A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 320.00 | 82 802.00 | 29 517.00 | 112 320.00 |