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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AP Constructions | 5 419.00 | 2 335.00 | 3 084.00 | 5 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 556.00 | 91 344.00 | 13 211.00 | 104 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 196.00 | 87 976.00 | 25 219.00 | 113 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 664.00 | 184 134.00 | 41 530.00 | 225 664.00 |
BN En cours de production de biens | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CF Disponibilités | 63 887.00 | | 63 887.00 | 63 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 418.00 | | 127 418.00 | 127 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 083.00 | 184 134.00 | 168 949.00 | 353 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 249.00 | | | -13 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 892.00 | | | 115 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 949.00 | | | 168 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 076.00 | | | 112 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 876.00 | | 379 876.00 | 379 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 876.00 | | 379 876.00 | 379 876.00 |
FM Production stockée | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 888.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 588.00 | | | 397 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 783.00 | | | 395 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 712.00 | | 11 456.00 | 237 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 504.00 | 225 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 504.00 | 223 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 219.00 | | 11 456.00 | 235 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 785.00 | 19 888.00 | 11 539.00 | 175 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 307.00 | 19 888.00 | 11 539.00 | 173 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 857.00 | 4 040.00 | 3 816.00 | 7 857.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
VP Divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
VW T.V.A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 892.00 | 112 076.00 | 3 816.00 | 115 892.00 |