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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AP Constructions | 5 419.00 | 1 747.00 | 3 671.00 | 5 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 160.00 | 84 140.00 | 11 019.00 | 95 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 638.00 | 87 418.00 | 47 220.00 | 134 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 712.00 | 175 785.00 | 61 926.00 | 237 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
BZ Autres créances | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
CF Disponibilités | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 263.00 | | 86 263.00 | 86 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 976.00 | 175 785.00 | 148 190.00 | 323 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 529.00 | | | -18 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DL TOTAL (I) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 939.00 | | | 96 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 190.00 | | | 148 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 919.00 | | 341 919.00 | 341 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 919.00 | | 341 919.00 | 341 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 320.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 186.00 | | | 366 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 907.00 | | | 360 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 652.00 | | 17 145.00 | 232 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 085.00 | 237 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 085.00 | 235 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 159.00 | | 17 145.00 | 230 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 551.00 | 35 320.00 | 12 085.00 | 152 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 073.00 | 35 320.00 | 12 085.00 | 150 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 517.00 | 17 483.00 | 12 033.00 | 29 517.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VW T.V.A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 939.00 | 84 906.00 | 12 033.00 | 96 939.00 |