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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AP Constructions | 721.00 | 589.00 | 132.00 | 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 816.00 | 52 375.00 | 31 440.00 | 83 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 012.00 | 66 321.00 | 36 691.00 | 103 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 044.00 | 121 765.00 | 68 279.00 | 190 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BZ Autres créances | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
CF Disponibilités | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 441.00 | | 85 441.00 | 85 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 486.00 | 121 765.00 | 153 720.00 | 275 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 988.00 | | | -20 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
DL TOTAL (I) | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 720.00 | | | 153 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 145.00 | | 310 145.00 | 310 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 145.00 | | 310 145.00 | 310 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 476.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 234.00 | | | 322 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 645.00 | | | 310 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 906.00 | | 40 138.00 | 149 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 413.00 | | 40 138.00 | 147 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 288.00 | 27 476.00 | | 94 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 810.00 | 27 476.00 | | 91 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 353.00 | 17 128.00 | 27 225.00 | 44 353.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 619.00 | 71 393.00 | 27 225.00 | 98 619.00 |