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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 5 115.00 | 2 921.00 | 2 193.00 | 5 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 408.00 | 7 724.00 | 4 683.00 | 12 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 367.00 | 7 109.00 | 4 258.00 | 11 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 260.00 | 35 054.00 | 133 205.00 | 168 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BT Marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CF Disponibilités | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 388.00 | 35 054.00 | 140 334.00 | 175 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 826.00 | 10 342.00 | | 4 826.00 |
DL TOTAL (I) | 7 576.00 | 13 092.00 | | 7 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 196.00 | 67 141.00 | | 55 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 591.00 | 52 321.00 | | 62 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 2 893.00 | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 584.00 | 8 770.00 | | 10 584.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 12.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 757.00 | 131 141.00 | | 132 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 334.00 | 144 233.00 | | 140 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 655.00 | 78 591.00 | | 131 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -273.00 | 447.00 | | -273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | 112.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -120.00 | 560.00 | | -120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -560.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 377.00 | 143 759.00 | | 141 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 550.00 | 133 417.00 | | 136 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 826.00 | 10 342.00 | | 4 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 492.00 | | 1 458.00 | 167 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 168 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 28 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 123.00 | | 1 458.00 | 28 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 677.00 | 2 768.00 | 690.00 | 15 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | 2 768.00 | 690.00 | 15 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 196.00 | 17 047.00 | 38 149.00 | 55 196.00 |
VI Groupe et associés | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 757.00 | 94 608.00 | 38 149.00 | 132 757.00 |