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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 866.00 | 21 873.00 | 5 993.00 | 27 866.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 149 866.00 | 21 873.00 | 127 993.00 | 149 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
084 Disponibilités | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
110 Total général Actif | 157 599.00 | 21 873.00 | 135 726.00 | 157 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 541.00 | 164 438.00 | | 162 541.00 |
230 Autres produits | 5 447.00 | 927.00 | | 5 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 988.00 | 165 365.00 | | 167 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 684.00 | 35 148.00 | | 76 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -661.00 | 14.00 | | -661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 39 472.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 713.00 | -62.00 | | 713.00 |
242 Autres charges externes. | 42 111.00 | 42 688.00 | | 42 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | 3 599.00 | | 2 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 862.00 | 19 034.00 | | 19 862.00 |
252 Charges sociales | 8 522.00 | 7 046.00 | | 8 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 502.00 | 2 542.00 | | 2 502.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 17.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 656.00 | 149 499.00 | | 152 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 331.00 | 15 865.00 | | 15 331.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16.00 | | |
294 Charges financières | 1 543.00 | 2 214.00 | | 1 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 224.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 628.00 | 13 443.00 | | 13 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 976.00 | | | 149 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |