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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 906.00 | 19 408.00 | 8 498.00 | 27 906.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 976.00 | 19 408.00 | 130 568.00 | 149 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
060 Stock marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
072 Créances – Autres | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
084 Disponibilités | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
110 Total général Actif | 160 784.00 | 19 408.00 | 141 376.00 | 160 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 438.00 | 140 196.00 | | 164 438.00 |
230 Autres produits | 927.00 | 1 182.00 | | 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 365.00 | 141 377.00 | | 165 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 148.00 | 28 529.00 | | 35 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | 430.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 472.00 | 33 491.00 | | 39 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | -483.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 42 688.00 | 37 613.00 | | 42 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 3 145.00 | | 3 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 034.00 | 19 864.00 | | 19 034.00 |
252 Charges sociales | 7 046.00 | 8 644.00 | | 7 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 542.00 | 2 615.00 | | 2 542.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 499.00 | 133 856.00 | | 149 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 865.00 | 7 521.00 | | 15 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 2 214.00 | 2 815.00 | | 2 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | -120.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 443.00 | 4 827.00 | | 13 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 260.00 | | | 168 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 95.00 | | | 95.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -95.00 | | | -95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |