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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 128.00 | 26 296.00 | 2 833.00 | 29 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 128.00 | 26 296.00 | 124 833.00 | 151 128.00 |
060 Stock marchandises | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
072 Créances – Autres | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
084 Disponibilités | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
110 Total général Actif | 158 162.00 | 26 296.00 | 131 867.00 | 158 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 945.00 | 163 000.00 | | 161 945.00 |
230 Autres produits | 2 643.00 | 5.00 | | 2 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 587.00 | 163 005.00 | | 164 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 621.00 | 73 410.00 | | 75 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -581.00 | 154.00 | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 36 198.00 | 38 579.00 | | 36 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | 4 680.00 | | 4 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 501.00 | 18 933.00 | | 19 501.00 |
252 Charges sociales | 8 070.00 | 8 688.00 | | 8 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 875.00 | 2 547.00 | | 1 875.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 735.00 | 146 999.00 | | 144 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 853.00 | 16 006.00 | | 19 853.00 |
280 Produits financiers | | 140.00 | | |
294 Charges financières | 142.00 | 806.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 93.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 711.00 | 15 248.00 | | 19 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |