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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AP Constructions | 227 910.00 | 52 622.00 | 175 288.00 | 227 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 810.00 | 52 622.00 | 191 188.00 | 243 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 963.00 | 52 622.00 | 194 341.00 | 246 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 405.00 | | | -2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 238.00 | | | 172 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 178.00 | | | 178 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 341.00 | | | 194 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 405.00 | | | -2 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 810.00 | | | 243 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 810.00 | | | 243 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 505.00 | 9 116.00 | | 43 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 505.00 | 9 116.00 | | 43 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 222.00 | 14 799.00 | 67 745.00 | 172 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 178.00 | 20 755.00 | 67 745.00 | 178 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
ST Autres comptes | 314.00 | | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 719.00 | | | 2 719.00 |