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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AP Constructions | 230 879.00 | 101 716.00 | 129 162.00 | 230 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 659.00 | 5 048.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 486.00 | 102 375.00 | 150 111.00 | 252 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 296.00 | 102 375.00 | 153 920.00 | 256 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DG Autres réserves | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 291.00 | | | -13 291.00 |
DL TOTAL (I) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 993.00 | | | 90 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 811.00 | | | 136 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 920.00 | | | 153 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 186.00 | | | 70 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FG Production vendue services | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 291.00 | | | -13 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 779.00 | | 5 707.00 | 246 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 779.00 | | 5 707.00 | 246 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 190.00 | 10 185.00 | | 92 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 190.00 | 10 185.00 | | 92 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 931.00 | 25 556.00 | 65 375.00 | 90 931.00 |
VI Groupe et associés | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 811.00 | 70 186.00 | 65 375.00 | 136 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
ST Autres comptes | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 307.00 | | | 10 307.00 |