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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AP Constructions | 230 879.00 | 92 190.00 | 138 688.00 | 230 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 779.00 | 92 190.00 | 154 588.00 | 246 779.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 82 972.00 | | 82 972.00 | 82 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 738.00 | | 97 738.00 | 97 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 517.00 | 92 190.00 | 252 327.00 | 344 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 376.00 | | | -29 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
DL TOTAL (I) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 566.00 | | | 103 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 926.00 | | | 221 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 327.00 | | | 252 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 729.00 | | | 135 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581 250.00 | | 581 250.00 | 581 250.00 |
FG Production vendue services | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 355.00 | | 602 355.00 | 602 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 355.00 | | | 602 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 579.00 | | | 562 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 650.00 | | 1 128.00 | 245 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 650.00 | | 1 128.00 | 245 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 732.00 | 9 457.00 | | 82 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 732.00 | 9 457.00 | | 82 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 566.00 | 18 619.00 | 84 947.00 | 103 566.00 |
VI Groupe et associés | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 849.00 | | | 246 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VW T.V.A. | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 926.00 | 135 729.00 | 84 947.00 | 221 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
ST Autres comptes | 324.00 | | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 667.00 | | | 41 667.00 |