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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AP Constructions | 229 750.00 | 71 106.00 | 158 643.00 | 229 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 650.00 | 71 106.00 | 174 543.00 | 245 650.00 |
BT Marchandises | 282 395.00 | | 282 395.00 | 282 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 411.00 | | 289 411.00 | 289 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 062.00 | 71 106.00 | 463 955.00 | 535 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 333.00 | | | -9 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 706.00 | | | -10 706.00 |
DL TOTAL (I) | -39.00 | | | -39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 767.00 | | | 372 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 995.00 | | | 463 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 955.00 | | | 463 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 641.00 | | | 338 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 706.00 | | | -10 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 650.00 | | | 245 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 650.00 | | | 245 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 806.00 | 9 300.00 | | 61 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 806.00 | 9 300.00 | | 61 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 749.00 | 247 396.00 | 75 356.00 | 372 749.00 |
VI Groupe et associés | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 995.00 | 338 641.00 | 75 356.00 | 463 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
ST Autres comptes | 939.00 | | | 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 226.00 | | | 5 226.00 |