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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AP Constructions | 229 750.00 | 61 806.00 | 167 944.00 | 229 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 650.00 | 61 806.00 | 183 844.00 | 245 650.00 |
BT Marchandises | 255 860.00 | | 255 860.00 | 255 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 313.00 | | 259 313.00 | 259 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 963.00 | 61 806.00 | 443 157.00 | 504 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 837.00 | | | -3 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 496.00 | | | -5 496.00 |
DL TOTAL (I) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 165.00 | | | 383 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 490.00 | | | 432 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 157.00 | | | 443 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 496.00 | | | -5 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 810.00 | | 1 839.00 | 243 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 810.00 | | 1 839.00 | 243 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 622.00 | 9 184.00 | | 52 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 622.00 | 9 184.00 | | 52 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 423.00 | 15 609.00 | 301 440.00 | 382 423.00 |
VI Groupe et associés | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 490.00 | 24 776.00 | 342 340.00 | 432 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 349.00 | | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957.00 | | | 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 079.00 | | | 3 079.00 |