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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 1 270.00 | 1 063.00 | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 190.00 | 12 334.00 | 18 857.00 | 31 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 165.00 | 5 886.00 | 6 279.00 | 12 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 222.00 | 19 490.00 | 26 732.00 | 46 222.00 |
BT Marchandises | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 898.00 | 706.00 | 292 191.00 | 292 898.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 890.00 | 706.00 | 429 184.00 | 429 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 112.00 | 20 197.00 | 455 916.00 | 476 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 111 031.00 | 968 315.00 | | 1 111 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 798.00 | 371 035.00 | | 44 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 073.00 | 2 580.00 | | 4 073.00 |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 160 110.00 | 1 007 997.00 | | 1 160 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 919 727.00 | 800 860.00 | | 919 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 911.00 | 15 322.00 | | -39 911.00 |
242 Autres charges externes. | 122 300.00 | 127 906.00 | | 122 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 577.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 145.00 | 12 725.00 | | 27 145.00 |
252 Charges sociales | 5 186.00 | 3 010.00 | | 5 186.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 287.00 | 22 199.00 | | 45 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 706.00 | 710.00 | | 112 706.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | | | 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | 144.00 | | 117.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 293.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 371.00 | 6 804.00 | | 30 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 571.00 | 34 749.00 | | 81 571.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 156.00 | 53 406.00 | | 88 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 571.00 | 34 749.00 | | 81 571.00 |
DL TOTAL (I) | 180 727.00 | 99 156.00 | | 180 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 254.00 | 619.00 | | 5 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 961.00 | 175 476.00 | | 146 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 714.00 | 77 922.00 | | 122 714.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 262.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 189.00 | 254 284.00 | | 275 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 916.00 | 353 439.00 | | 455 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 961.00 | 146 961.00 | | 146 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292 898.00 | | | 292 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 800.00 | 324 266.00 | 534.00 | 324 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 189.00 | 275 189.00 | | 275 189.00 |