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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | 8.00 | 3 132.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 195.00 | 73 359.00 | 837.00 | 74 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 562.00 | 21 587.00 | 89 975.00 | 111 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 381.00 | 96 102.00 | 96 279.00 | 192 381.00 |
BT Marchandises | 241 155.00 | | 241 155.00 | 241 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 911.00 | | 233 911.00 | 233 911.00 |
BZ Autres créances | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
CF Disponibilités | 382 344.00 | | 382 344.00 | 382 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 307.00 | | 905 307.00 | 905 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 688.00 | 96 102.00 | 1 001 586.00 | 1 097 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 118.00 | 478 257.00 | | 391 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 011.00 | 55 719.00 | | 26 011.00 |
DL TOTAL (I) | 428 129.00 | 544 975.00 | | 428 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 832.00 | 250 149.00 | | 275 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 125.00 | 650.00 | | 12 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 640.00 | 185 335.00 | | 227 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 860.00 | 42 413.00 | | 57 860.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 457.00 | 478 700.00 | | 573 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 586.00 | 1 023 675.00 | | 1 001 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 690.00 | 478 700.00 | | 323 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 706.00 | | 1 282 706.00 | 1 282 706.00 |
FG Production vendue services | 155 352.00 | | 155 352.00 | 155 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 058.00 | | 1 438 058.00 | 1 438 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 24 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 27 227.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 12 896.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 18 487.00 | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 151.00 | 1 552 923.00 | | 1 450 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 139.00 | 1 497 205.00 | | 1 424 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 011.00 | 55 719.00 | | 26 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 540.00 | | 98 661.00 | 97 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 820.00 | 192 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 820.00 | 188 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 056.00 | | 98 661.00 | 94 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 910.00 | 17 692.00 | 3 500.00 | 81 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 761.00 | 17 692.00 | 3 500.00 | 80 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 640.00 | 227 640.00 | | 227 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 233 911.00 | 233 911.00 | | 233 911.00 |
VB T. V. A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 832.00 | 10 609.00 | 15 223.00 | 25 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 15 456.00 | 234 544.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 142.00 | 284 142.00 | | 284 142.00 |
VW T.V.A. | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 457.00 | 323 690.00 | 249 767.00 | 573 457.00 |