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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | 322.00 | 2 818.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 395.00 | 79 566.00 | 7 829.00 | 87 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 874.00 | 35 277.00 | 171 597.00 | 206 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 493.00 | 116 314.00 | 185 179.00 | 301 493.00 |
BT Marchandises | 340 084.00 | | 340 084.00 | 340 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 702.00 | | 359 702.00 | 359 702.00 |
BZ Autres créances | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CF Disponibilités | 73 429.00 | | 73 429.00 | 73 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 722.00 | | 815 722.00 | 815 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 216.00 | 116 314.00 | 1 000 902.00 | 1 117 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 129.00 | 391 118.00 | | 417 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 214.00 | 26 011.00 | | 14 214.00 |
DL TOTAL (I) | 442 343.00 | 428 129.00 | | 442 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 842.00 | 275 832.00 | | 298 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436.00 | 12 125.00 | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 082.00 | 227 640.00 | | 176 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 523.00 | 57 860.00 | | 79 523.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 558.00 | 573 457.00 | | 558 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 902.00 | 1 001 586.00 | | 1 000 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 509.00 | 323 690.00 | | 334 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 291.00 | 26 701.00 | 1 489 992.00 | 1 463 291.00 |
FG Production vendue services | 220 762.00 | | 220 762.00 | 220 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 053.00 | 26 701.00 | 1 710 754.00 | 1 684 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 2 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 2 000.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 227.00 | 2 000.00 | | -3 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 5 710.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 192.00 | 1 450 151.00 | | 1 752 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 978.00 | 1 424 139.00 | | 1 737 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 214.00 | 26 011.00 | | 14 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 381.00 | | 152 914.00 | 192 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 803.00 | 301 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 803.00 | 297 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 897.00 | | 152 314.00 | 188 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | 600.00 | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 102.00 | 32 788.00 | 12 576.00 | 96 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 953.00 | 32 788.00 | 12 576.00 | 94 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 082.00 | 176 082.00 | | 176 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 359 702.00 | | 359 702.00 | 359 702.00 |
VB T. V. A. | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
VC Groupe et associés | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 508.00 | 12 501.00 | 36 007.00 | 48 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 334.00 | 62 292.00 | 188 042.00 | 250 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 144.00 | | 405 144.00 | 405 144.00 |
VW T.V.A. | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 558.00 | 334 509.00 | 224 050.00 | 558 558.00 |