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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 077.00 | 65 319.00 | 7 757.00 | 73 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 980.00 | 15 441.00 | 5 538.00 | 20 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 540.00 | 81 910.00 | 15 630.00 | 97 540.00 |
BT Marchandises | 183 939.00 | | 183 939.00 | 183 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 328.00 | 7 147.00 | 203 181.00 | 210 328.00 |
BZ Autres créances | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 567 711.00 | | 567 711.00 | 567 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 191.00 | 7 147.00 | 1 008 045.00 | 1 015 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 732.00 | 89 057.00 | 1 023 675.00 | 1 112 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 478 257.00 | 332 898.00 | | 478 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 719.00 | 145 359.00 | | 55 719.00 |
DL TOTAL (I) | 544 975.00 | 489 257.00 | | 544 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 149.00 | | | 250 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 5 828.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 335.00 | 147 009.00 | | 185 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 413.00 | 143 730.00 | | 42 413.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 700.00 | 296 566.00 | | 478 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 675.00 | 785 823.00 | | 1 023 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 389 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 525 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 331.00 | 907.00 | | 14 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 896.00 | -907.00 | | 12 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 487.00 | 57 358.00 | | 18 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 923.00 | 1 631 430.00 | | 1 552 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 204.00 | 1 486 071.00 | | 1 497 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 719.00 | 145 359.00 | | 55 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 470.00 | | 47 161.00 | 65 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 090.00 | 97 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 090.00 | 94 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 986.00 | | 47 161.00 | 61 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 726.00 | 24 393.00 | 1 209.00 | 58 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 577.00 | 24 393.00 | 1 209.00 | 57 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 210 328.00 | 210 328.00 | | 210 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 149.00 | 149.00 | 250 000.00 | 250 149.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 877.00 | 263 542.00 | 2 335.00 | 265 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 700.00 | 228 700.00 | 250 000.00 | 478 700.00 |