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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 152.00 | 44 057.00 | 2 095.00 | 46 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 833.00 | 13 520.00 | 2 314.00 | 15 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 470.00 | 58 726.00 | 6 744.00 | 65 470.00 |
BT Marchandises | 206 331.00 | | 206 331.00 | 206 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 984.00 | | 334 984.00 | 334 984.00 |
BZ Autres créances | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CF Disponibilités | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 405.00 | | 784 405.00 | 784 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 874.00 | 58 726.00 | 791 149.00 | 849 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 898.00 | 264 595.00 | | 332 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 359.00 | 128 689.00 | | 145 359.00 |
DL TOTAL (I) | 489 257.00 | 404 284.00 | | 489 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828.00 | 3 540.00 | | 5 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 323.00 | 165 596.00 | | 147 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 730.00 | 76 817.00 | | 143 730.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 3 930.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 892.00 | 249 882.00 | | 301 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 149.00 | 654 166.00 | | 791 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 892.00 | | | 301 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 362.00 | | 1 513 362.00 | 1 513 362.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 117 713.00 | | 117 713.00 | 117 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 075.00 | | 1 631 075.00 | 1 631 075.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 2 724.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | -2 058.00 | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 358.00 | 55 069.00 | | 57 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 430.00 | 1 639 154.00 | | 1 631 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 071.00 | 1 510 464.00 | | 1 486 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 359.00 | 128 689.00 | | 145 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 65 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 184.00 | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 338.00 | 61 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 230.00 | 11 018.00 | 7 522.00 | 55 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 297.00 | 1 184.00 | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 193.00 | 10 721.00 | 6 338.00 | 53 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 323.00 | 147 323.00 | | 147 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 334 984.00 | 334 984.00 | | 334 984.00 |
VB T. V. A. | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 227.00 | 455 892.00 | 2 335.00 | 458 227.00 |
VW T.V.A. | 122 587.00 | 122 587.00 | | 122 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 892.00 | 301 892.00 | | 301 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
ST Autres comptes | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
YT Sous‐traitance | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 605.00 | | | 451 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 074.00 | | | 339 074.00 |
ZE Dividendes | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 854.00 | | | 219 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |