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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 17 675.00 | 36 325.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 190.00 | 50 371.00 | 6 819.00 | 57 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 505.00 | 18 023.00 | 1 482.00 | 19 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 707.00 | 86 069.00 | 91 638.00 | 177 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 486.00 | | 99 486.00 | 99 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 194.00 | 86 069.00 | 191 124.00 | 277 194.00 |
CU Autres participations | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 695.00 | 109 695.00 | | 109 695.00 |
DH Report à nouveau | -29 963.00 | -35 119.00 | | -29 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758.00 | 5 156.00 | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 81 489.00 | 79 732.00 | | 81 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 38.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 053.00 | 46 805.00 | | 46 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 392.00 | 28 904.00 | | 32 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 830.00 | 17 472.00 | | 20 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 302.00 | 12 802.00 | | 10 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 635.00 | 106 022.00 | | 109 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 124.00 | 185 753.00 | | 191 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 635.00 | 106 022.00 | | 109 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
FD Production vendue biens | 116 834.00 | | 116 834.00 | 116 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 485.00 | | 122 485.00 | 122 485.00 |
FM Production stockée | | | 17 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 356.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 678.00 | 7 600.00 | | 4 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 11 522.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 11 522.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 1 280.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 1 280.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | 10 242.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 503.00 | 124 716.00 | | 144 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 745.00 | 119 560.00 | | 142 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758.00 | 5 156.00 | | 1 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 738.00 | | 2 231.00 | 176 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 177 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 130 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 725.00 | | 2 231.00 | 129 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 429.00 | 6 901.00 | 1 261.00 | 80 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 429.00 | 6 901.00 | 1 261.00 | 80 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | 2 399.00 | | 1 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 608.00 | 4 849.00 | | 2 608.00 |
ST Autres comptes | 28 689.00 | 26 910.00 | | 28 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 583.00 | 2 808.00 | | 4 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 668.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | 3 067.00 | | 2 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 339.00 | 17 888.00 | | 22 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 238.00 | 12 595.00 | | 19 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 880.00 | 34 567.00 | | 35 880.00 |