| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 58 000.00 | 33 377.00 | 24 623.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 269.00 | 58 961.00 | 27 309.00 | 86 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 461.00 | 19 683.00 | 11 778.00 | 31 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 514.00 | 112 021.00 | 111 493.00 | 223 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
BZ Autres créances | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 099.00 | | 106 099.00 | 106 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 613.00 | 112 021.00 | 217 592.00 | 329 613.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
DH Report à nouveau | -54 053.00 | | | -54 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DL TOTAL (I) | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 836.00 | | | 128 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 592.00 | | | 217 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 624.00 | | 263 624.00 | 263 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 624.00 | | 263 624.00 | 263 624.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 067.00 | | | 303 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 377.00 | | | 281 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 775.00 | 7 833.00 | 49 219.00 | 180 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 313.00 | 223 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 313.00 | 183 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 892.00 | 7 833.00 | 49 152.00 | 140 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883.00 | | 68.00 | 4 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 547.00 | 9 787.00 | 14 313.00 | 116 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 547.00 | 9 787.00 | 14 313.00 | 116 547.00 |