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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 27 575.00 | 26 425.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 648.00 | 64 385.00 | 6 263.00 | 70 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 036.00 | 111 465.00 | 72 571.00 | 184 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 027.00 | | 169 027.00 | 169 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 062.00 | 111 465.00 | 241 598.00 | 353 062.00 |
CU Autres participations | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
DH Report à nouveau | -15 454.00 | | | -15 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 710.00 | | | -9 710.00 |
DL TOTAL (I) | 84 531.00 | | | 84 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 067.00 | | | 157 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 598.00 | | | 241 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
FD Production vendue biens | 218 096.00 | | 218 096.00 | 218 096.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 875.00 | | 225 875.00 | 225 875.00 |
FM Production stockée | | | 21 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 463.00 | | | 250 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 173.00 | | | 260 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 710.00 | | | -9 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 036.00 | | | 184 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 153.00 | | | 144 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 223.00 | 10 242.00 | | 101 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 223.00 | 10 242.00 | | 101 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 050.00 | 12 787.00 | 38 745.00 | 70 050.00 |
VI Groupe et associés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VW T.V.A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 067.00 | 99 804.00 | 38 745.00 | 157 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
ST Autres comptes | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YT Sous‐traitance | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |