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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 58 000.00 | 36 677.00 | 21 323.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 624.00 | 65 017.00 | 53 608.00 | 118 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 749.00 | 13 717.00 | 14 032.00 | 27 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 449.00 | 115 411.00 | 124 038.00 | 239 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BN En cours de production de biens | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 503.00 | 1 300.00 | 20 203.00 | 21 503.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 851.00 | 1 300.00 | 98 551.00 | 99 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 299.00 | 116 711.00 | 222 589.00 | 339 299.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
DH Report à nouveau | -32 363.00 | | | -32 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 713.00 | | | -16 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
DL TOTAL (I) | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 322.00 | | | 146 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 589.00 | | | 222 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 004.00 | | | 113 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 862.00 | | | 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 672.00 | | 276 672.00 | 276 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 672.00 | | 276 672.00 | 276 672.00 |
FM Production stockée | | | 21 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 124.00 | | | 356 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 837.00 | | | 372 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 713.00 | | | -16 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 514.00 | | 66 050.00 | 223 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 425.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 116.00 | 239 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 691.00 | 204 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 564.00 | | 48 500.00 | 183 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 17 550.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 021.00 | 14 989.00 | 11 599.00 | 112 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 021.00 | 14 989.00 | 11 599.00 | 112 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
UX Autres créances clients | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 501.00 | 8 992.00 | 32 509.00 | 41 501.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VW T.V.A. | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 513.00 | 113 004.00 | 32 509.00 | 145 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
ST Autres comptes | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YT Sous‐traitance | 797.00 | | | 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |