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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 30 875.00 | 23 125.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 648.00 | 69 428.00 | 1 220.00 | 70 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 775.00 | 116 547.00 | 64 227.00 | 180 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
BZ Autres créances | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CF Disponibilités | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 980.00 | | 127 980.00 | 127 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 755.00 | 116 547.00 | 192 207.00 | 308 755.00 |
CU Autres participations | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
DH Report à nouveau | -25 164.00 | | | -25 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 890.00 | | | -28 890.00 |
DL TOTAL (I) | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 566.00 | | | 136 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 207.00 | | | 192 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 302.00 | | 226 302.00 | 226 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 302.00 | | 226 302.00 | 226 302.00 |
FM Production stockée | | | -44 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | | | 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 099.00 | | | 187 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 988.00 | | | 215 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 890.00 | | | -28 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 036.00 | | | 184 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 180 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 140 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 153.00 | | | 144 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 465.00 | 8 344.00 | 3 261.00 | 111 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 465.00 | 8 344.00 | 3 261.00 | 111 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 644.00 | 10 254.00 | 36 886.00 | 61 644.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VW T.V.A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 566.00 | 85 175.00 | 36 886.00 | 136 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
ST Autres comptes | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250.00 | | | 250.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |