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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 783.00 | 31 717.00 | 52 065.00 | 83 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 245.00 | 170 505.00 | 175 739.00 | 346 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 357.00 | 202 992.00 | 554 364.00 | 757 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 941.00 | | 98 941.00 | 98 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BZ Autres créances | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CF Disponibilités | 344 961.00 | | 344 961.00 | 344 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 592.00 | | 528 592.00 | 528 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 949.00 | 202 992.00 | 1 082 956.00 | 1 285 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 285 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | 1 672.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 238.00 | 159 051.00 | | 163 238.00 |
DL TOTAL (I) | 638 577.00 | 475 339.00 | | 638 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 971.00 | 422 165.00 | | 317 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | 13 113.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 197.00 | 26 763.00 | | 43 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 625.00 | 47 244.00 | | 73 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 379.00 | 509 286.00 | | 444 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 956.00 | 984 625.00 | | 1 082 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 734.00 | | 1 358 734.00 | 1 358 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 734.00 | | 1 358 734.00 | 1 358 734.00 |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 352.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 009.00 | 57 145.00 | | 96 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 511.00 | 64 257.00 | | 67 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 002.00 | 1 167 303.00 | | 1 361 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 764.00 | 1 008 251.00 | | 1 197 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 238.00 | 159 051.00 | | 163 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 389.00 | 27 902.00 | | 23 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 027.00 | | 66 329.00 | 691 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 769.00 | | | 300 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 699.00 | | 66 329.00 | 363 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 640.00 | 56 121.00 | | 146 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 103.00 | 56 121.00 | | 146 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
UX Autres créances clients | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 971.00 | 106 308.00 | 211 663.00 | 317 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 249.00 | 81 690.00 | 26 559.00 | 108 249.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 380.00 | 232 717.00 | 211 663.00 | 444 380.00 |