| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 1 489.00 | 1 704.00 | 3 194.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 783.00 | 42 587.00 | 41 195.00 | 83 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 858.00 | 218 726.00 | 150 132.00 | 368 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 395.00 | 262 803.00 | 524 592.00 | 787 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 417 510.00 | | 417 510.00 | 417 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 059.00 | | 515 059.00 | 515 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 455.00 | 262 803.00 | 1 039 651.00 | 1 302 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DG Autres réserves | 448 500.00 | 445 000.00 | | 448 500.00 |
DH Report à nouveau | 462.00 | 724.00 | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 272.00 | 163 238.00 | | 184 272.00 |
DL TOTAL (I) | 662 850.00 | 638 577.00 | | 662 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 804.00 | 317 971.00 | | 211 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 2 918.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 524.00 | 43 197.00 | | 27 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 723.00 | 73 625.00 | | 130 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 801.00 | 444 379.00 | | 376 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 651.00 | 1 082 956.00 | | 1 039 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 853.00 | 232 716.00 | | 278 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 144.00 | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 789.00 | | 1 605 789.00 | 1 605 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 789.00 | | 1 605 789.00 | 1 605 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 467.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | | | 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 258.00 | 96 009.00 | | 93 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 029.00 | 67 511.00 | | 75 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 598.00 | 1 361 002.00 | | 1 607 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 325.00 | 1 197 764.00 | | 1 423 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 272.00 | 163 238.00 | | 184 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 357.00 | | 28 270.00 | 757 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 787 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 457 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 029.00 | | 28 270.00 | 430 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 993.00 | 59 746.00 | 657.00 | 202 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 224.00 | 59 746.00 | 657.00 | 202 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
UX Autres créances clients | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 804.00 | 113 856.00 | 97 948.00 | 211 804.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 661.00 | 32 102.00 | 26 559.00 | 58 661.00 |
VW T.V.A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 801.00 | 278 853.00 | 97 948.00 | 376 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |