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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 783.00 | 52 454.00 | 31 328.00 | 83 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 600.00 | 273 510.00 | 172 090.00 | 445 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 521.00 | 329 160.00 | 535 361.00 | 864 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BZ Autres créances | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 451 410.00 | | 451 410.00 | 451 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 484.00 | | 553 484.00 | 553 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 005.00 | 329 160.00 | 1 088 845.00 | 1 418 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DG Autres réserves | 473 000.00 | 448 500.00 | | 473 000.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | 462.00 | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 032.00 | 184 272.00 | | 219 032.00 |
DL TOTAL (I) | 721 818.00 | 662 850.00 | | 721 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 098.00 | 211 804.00 | | 108 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 82.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 759.00 | 27 524.00 | | 63 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 090.00 | 130 723.00 | | 186 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 026.00 | 376 801.00 | | 367 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 845.00 | 1 039 651.00 | | 1 088 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 652.00 | 278 853.00 | | 358 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 141.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 114.00 | | 1 829 114.00 | 1 829 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 114.00 | | 1 829 114.00 | 1 829 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | 717.00 | | 1 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 348.00 | 93 258.00 | | 117 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 871.00 | 75 029.00 | | 90 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 074.00 | 1 607 598.00 | | 1 833 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 042.00 | 1 423 325.00 | | 1 614 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 032.00 | 184 272.00 | | 219 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 396.00 | | 77 125.00 | 787 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 642.00 | | 76 741.00 | 457 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 559.00 | | 384.00 | 26 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 804.00 | 64 651.00 | | 262 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 314.00 | 64 651.00 | | 261 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
UX Autres créances clients | 889.00 | | | 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 099.00 | 99 725.00 | 8 374.00 | 108 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 479.00 | 39 536.00 | 26 943.00 | 66 479.00 |
VW T.V.A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 028.00 | 358 654.00 | 8 374.00 | 367 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |