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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 651.00 | 4 117.00 | 534.00 | 4 651.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 783.00 | 60 361.00 | 23 422.00 | 83 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 514.00 | 336 644.00 | 146 869.00 | 483 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 891.00 | 401 122.00 | 502 769.00 | 903 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 612.00 | | 60 612.00 | 60 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 515 619.00 | | 515 619.00 | 515 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 405.00 | | 604 405.00 | 604 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 296.00 | 401 122.00 | 1 107 174.00 | 1 508 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 473 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 204.00 | 171.00 | | 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 794.00 | 219 033.00 | | 285 794.00 |
DL TOTAL (I) | 835 613.00 | 721 819.00 | | 835 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 611.00 | 108 099.00 | | 8 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 2 412.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 229.00 | 63 760.00 | | 40 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 187.00 | 186 090.00 | | 222 187.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 562.00 | 367 027.00 | | 271 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 174.00 | 1 088 846.00 | | 1 107 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 562.00 | 358 653.00 | | 271 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 182.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 267.00 | | 2 138 267.00 | 2 138 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 267.00 | | 2 138 267.00 | 2 138 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 962.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | 1 522.00 | | 2 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 877.00 | 117 349.00 | | 102 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 901.00 | 90 871.00 | | 103 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 978.00 | 1 833 075.00 | | 2 143 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 184.00 | 1 614 042.00 | | 1 858 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 794.00 | 219 033.00 | | 285 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 796.00 | 23 390.00 | | 7 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 522.00 | | 37 914.00 | 864 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 195.00 | | | 303 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 384.00 | | 37 914.00 | 534 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 160.00 | 71 040.00 | | 329 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 965.00 | 71 040.00 | | 325 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 912.00 | 172 912.00 | | 172 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 118.00 | 25 175.00 | 26 943.00 | 52 118.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 561.00 | 271 561.00 | | 271 561.00 |